南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司参与认购投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资基金名称:常州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:济峰四期基金)、苏州旸昀曜盛创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:旸昀二期基金)。

● 投资金额:以自有资金5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金2,000万元认购旸昀二期基金,均为分期出资。

● 基金投资领域:济峰四期基金主要投资医疗健康和生命科学等领域企业、旸昀二期基金重点关注早期和成长期的新一代医疗器械企业。

● 本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、公司本次投资基金无保本及最低收益的承诺。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

2、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险;

3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益风险;

4、公司密切关注投资基金后续进展及业务协同机会,通过投资促进主营业务发展。将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的要求,密切关注投资基金的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展,切实降低和规避投资风险,并及时履行信息披露义务。提请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(一)公司在保证主营业务发展良好的前提下,为进一步优化投资结构,拓宽投资渠道,提升投资收益,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金人民币2,000万元认购旸昀二期基金。

1、本次拟投资的济峰四期基金目前的总认缴出资额为人民币2.86亿元,分期出资,首次缴付的出资应不低于认缴出资额的30%,其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。公司作为投资标的的有限合伙人拟以自有资金认缴人民币5,000万元,其中首次缴付的出资额为1,500万元。

2、本次拟投资的旸昀二期基金目前的总认缴出资额为人民币1.03亿元,分期出资,首次缴付的出资应不低于认缴出资额的40%,其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。公司作为投资标的的有限合伙人拟以自有资金认缴人民币2,000万元,其中首次缴付的出资额为800万元。

2023年4月4日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司参与认购投资基金份额的议案》。同意公司在确保公司主营业务运作正常情况下,以自有资金5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金2,000万元认购旸昀二期基金,均为分期出资,公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、在基金业协会完成备案登记的情况:备案时间为2023年1月5日,备案登记SXW578

5、经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

7、主要投资领域:医疗健康和生命科学等领域的非上市企业进行直接或间接的股权或其他投资

(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(1、以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目;2、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;5、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋305-2室

4、在基金业协会完成备案登记的情况:2022年9月27日,备案号为SXD985

5、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等业务(在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动)

7、主要投资领域:主要投资于新一代医疗器械等相关产业中的成长型企业(以境内企业为主,兼顾具有境内业务的境外企业),以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会

(8)经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

1、基金管理人为萍乡济峰私募基金管理合伙企业(有限合伙),已通过中国证券投资基金业协会的审核,取得私募投资基金管理人资格,备案时间为2017年5月12日,备案号为P1062690。

2、主要管理人员包括余征坤、胡旭宇等,上述成员均具备7年以上资本市场从业经验,多年医疗领域股权投资经验。

3、萍乡济峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)主要投资领域为医疗健康和生命科学产业方面,目前管理了嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)、福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州济峰三号股权投资合伙企业(有限合伙)等备案基金6只。

1、基金管理人为杭州旸谷昀和股权投资有限公司,已通过中国证券投资基金业协会的审核,取得私募投资基金管理人资格,备案时间为2019年10月31日,备案号为P1070310。

2、主要管理人员包括王晟、任芳等,上述成员均具备6年以上资本市场从业经验,多年医疗领域股权投资经验。

3、杭州旸谷昀和股权投资有限公司主要投资领域为医疗器械产业方面,目前管理了杭州旸谷昀盛股权投资合伙企业(有限合伙)、海南满高股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州旸昀曜盛创业投资合伙企业(有限合伙)等备案基金3只。

1、管理人及管理费:指定管理人为萍乡济峰私募基金管理合伙企业(有限合伙),管理费按总认缴出资额的2%/年向基金管理人支付管理费,退出期和延长期限内,基金按其尚未退出项目投资成本的2%/年支付管理费。

2、投资收益分配:就源于临时投资收入及其他现金收入的可分配资。

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